Tiêu chí để chọn dự án "ngon"

Các tiêu chí để chọn những đồng coin tiềm năng giúp nhà đầu tư tận dụng thời cơ, sàng lọc và chọn ra được những dự án tốt, có khả năng mang lại lợi nhuận và rủi ro chấp nhận được. Vậy 1 đồng coin như thế nào là tốt và làm sao để tìm được chúng trong vô vàn những đồng coin ở ngoài kia, Oneblock dựa vào các tiêu chí sau đây.

Thông tin cơ bản của dự án

1. What? Dự án làm về mảng nào: Cần xác định rõ dự án làm về L1/L2, RWA hay Lending/Borrow, DEFI, LSD (Liquid Staking), meme … .Mỗi mảng ngoài các tiêu chí chung, còn có các tiêu chí đặc thù riêng để so sánh với nhau.
2. Why? Cần trả lời câu hỏi tại sao dự án lại được ra đời, động lực thúc đẩy để phát triển dự án là gì. Ví dụ, L2 ra đời nhằm mục đích giảm fee giao dịch, tăng tốc độ và giảm tải trên mạng lưới ETH, SOLANA ra đời với mục đích thay thế ETH…
3. Who? Đây chính là đội ngũ phát triển - những người ra quyết định quan trọng cho sự tồn-vong của một đồng coin
4. Market Maker: Khả năng marketing tốt cùng với các điều tiết cung, cầu của MM cũng là yếu tố góp phần mang lại giá trị bền vững cho dự án.

Tokenomics

Các thông tin ở đây có thể tìm thấy ở Cryptorank

1. Token Supply (Lượng cung): Tại đây, anh em xem xét Total Supply (tổng cung) của đồng coin xem chúng là tài sản cố định hay là tổng cung không giới hạn. Ngoài ra, anh em có thể cân nhắc các yếu tố về Max Supply (Lượng cung tối đa những đồng coin đang tồn tại) và Circulating Supply (Lượng cung lưu thông)
2. Market Cap (Tổng vốn hóa thị trường): Đây là khái niệm đã không còn xa lạ với anh em rồi phải không, nó cho chúng ta biết tiềm lực hiện tại của một đồng coin là bao nhiêu.
3. Token Allocation (Phân phối token): Cần lưu ý tỉ lệ phân phối token cho team dự án và các nhà đầu tư sớm (private sale). Nếu tỉ lệ này quá cao, trên 40 % là 1 điểm trừ lớn vì áp lực bán khi token mở khóa là khá lớn.Theo thống kê, các dự án list binance năm 2024 đa số đều giảm giá sau listing, kể cả các dự án có MC cao do tỉ lệ phân bổ cho team và nhà đầu tư lớn.
4. Airdrop: Lượng coin được dùng để thu hút người dùng ban đầu, thưởng cho người dùng sớm tham gia dự án.
5. Token Unlock: Dựa vào cách phát hành mà có thể kiểm tra được token có được phân phối theo lịch trình có sẵn hay không. Cần cận trọng với các token đang được phân phối theo lịch với lượng mở khóa lớn so với Market Cap.

Thông tin hoạt động OnChain

Các thông tin ở đây có thể tìm thấy ở DefiLlama

1. Thường xuyên cập nhật các tin tức của dự án. Các dự án tốt luôn thông báo và bám sát roadmap đã công bố, cẩn trọng trước các dự án roadmap ko rõ ràng.
2. Sử dụng các công cụ như defilama để theo dõi các biên động TVL (Total Value Locked), số lượng giao dịch, lượng dApps hoạt động, doanh thu từ phí giao dịch trên chuỗi.Việc các giá trị này thay đổi tăng hoặc giảm 1 cách đột ngột ,hoặc khác biệt so với các dự án cùng mảng có thể ẩn chứa thông tin quý giá.
3. Đối với các dự án Lending/Borrow, cần chú ý tới TVL, tỉ lệ cho vay/tỉ lệ vay, doanh thu kiếm được. TVL biến động đột ngột có thể là dấu hiệu sớm của dòng tiền được thu hút hoặc bị rút ra khỏi giao thức, cần tìm kiếm thêm thông tin từ các nguồn khác để xác định nguyên nhân,đảm bảo giao thức vẫn còn khả năng hoạt động an toàn. Các dự án kém hiệu suất có TVL rất cao nhưng dư nợ rất thấp, gần như là người dùng deposit tài sản để cho vay kiếm lãi suất và incentive từ giao thức, chứ không đi vay.